1. 审核业务部门出货及开票单据，与业务部门协调解决开票、应收账款及回款工作中各种差异问题，及时开票，并完成金蝶系统中单据处理和账务处理;
2. 编制并及时报送销售、应收账龄等报表;
3. 定期发送应收报告并跟催业务部门对逾期款项的收款，必要时协助业务部门与客户对账;
4. 负责应收回款的记录和统计工作，及时为公司现金流预测提供应收及回款预测等支持;
5. 定期确认和预提未开票收入，并及时跟进业务部门清理未开票收入。
6. 与业务部门密切合作，推进客户管理工作，如客户档案信息管理、客户信用管理等;
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