1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
3、根据公司业务及管理需求，制定费用报销模板，费用报销流程，费用报销制度;
4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒;
5、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规;
6、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系;
7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险;
8、金蝶系统固定资产卡片建立;
9、财务资料收集、整理、归档、保管;
10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
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