企业通用全面预算表格模板 表 1： 20× 4 年利润预测分析表
编制单位： A 公司
单位：人民币元
占收 入比
环比 增减
20×
项目
1 年 实际
营业收入
占收
20×
2 年
占收 入比
环比
20×
3 年
20×
4 年
占收
环比
入比 增减 入比
增减
实际 实际
预测
减：营业成本
营业税附加
营业毛利
减：营业费用
管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润
加：投资收益
利润总额
表 2：20× 4 年总预算指标方案表
编制单位： A 公司
单位：人民币元
指标 基础指标
比例
考核指标 金额
比例
挑战指标
( 增长率 0%)
( 增长率 30%) ( 增长率 50%) 项目
金额 营业收入
金额 比例
减：营业成本
营业税附加
营业毛利
减：营业费用
管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益
利润总额
1
表 3 经营预算总表
编制单位： A 公司
合计
项目
金额
20 占收
× 4 年度 营销
单位：万元
采购
人力资
财务部
部
源部
生产
总经理
入 %
部
部
办公室
营业收入 营业成本
营业税金及附加 营业毛利
办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗
营
车辆费
业
差旅费
费
业务招待费
用
装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费
合计
办公费
可
差旅费
控
车辆费
费
修理费
用
福利费
2
管
理
费
用
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费
合计
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润 加：投资收益 利润总额
表 4.1 部门预算分解表
编制单位：公司营销部
20 ××年度 单位：万元
合计
项目
金额
营业收入
占收
1 月
入 %
2 月
3 月
2 季度
下半年
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
营 办公费
业 电话费
3
费 修理费
用 燃气费
水电费
物料消耗
车辆费
差旅费
业务招待费
装卸费
包装费
广告费
展览费
培训费
售后服务费
合计
营销部工资
内部结转收入转入
（营业成本）
营销部利润
表 4.2 部门预算分解表
编制单位：公司生产部
合计
20
占
××年度 单位：万元
收
1 月
项目
金额
2 月
3 月
2 季度
下半年
入%
营业收入基准指标
内部结转收入
（营业成本）
生产成本
其中：原材料
工人工资
4
制造费用
办公费 差旅费 车辆费
可 控 费 用
修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费
管 理 费 用
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费用
合计
生产部管理人员工资
内部结转收入转出
（营业成本）
生产部利润
表 4.3 部门预算分解表
编制单位：公司采购部
合计
20 占 收
1 月
金额
入 %
××年度 单位：万元
项目
2 月
3 月
2 季度
下半年
营业收入基准指标
5
办公费
差旅费
修理费
可
福利费
控
印刷费
费
管
用
招待费 电话费
理
培训费
费
会议费
用
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费用
合计
采购部工资
采购部利润
表 4.4 部门预算分解表
编制单位：公司财务部
合计 金额
20 占 收
××年度 单位：万元
项目
入 %
1 月 2 月
3 月
2 季度
下半年
营业收入基准指标 营业税金及附加 管 理 费 用
可 控 费 用
办公费 差旅费 修理费 福利费
6
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费用
合计
财务部工资
财务费用
营业利润 加：投资收益 财务部利润
表 4.5
编制单位：公司人力资源部
合计
占 收 入 %
部门预算分解表 20
××年度 单位：万元
项目
金额
1 月
2 月
3 月
2 季度
下半年
营业收入基准指标
办公费
差旅费
管 可
修理费
理 控
福利费
费 费
印刷费
用 用
招待费 电话费
7
培训费
会议费
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费用
合计
人力资源部工资
人力资源部利润
表 4.6 部门预算分解表
编制单位：公司总经理办公室
合计
占 收
1 月
金额
入 %
20
××年度
单位：万元
项目
2 月
3 月
2 季度
下半年
营业收入基准指标
办公费
差旅费
修理费
可
福利费
控
管
费
理
用
费 用
电话费 培训费 会议费 招待费 印刷费
不 租赁费
可 物业费
控 开办费
8
费 折旧费
用 保险费
其他费用
合计
总经理办公室工资
专项费用
总经理办公室利润
表 4.7 门店预算分解表
编制单位： A 店
项目
20
合计 金额
× 4 年度 1 月
单位：元
3 月
2 季度
占收 入 %
2 月
下半年
营业收入 营业成本
营业税金及附加 营业毛利
办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费
营 业
费 用
装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费
售后服务费
合计
门店员工工资
门店可控利润
装修投资费用摊销
设备投资费用摊销
9
开办费摊销
租金 门店利润
表 5： A 公司基本薪酬等级表
职务
岗位 等级
底薪 工资
岗位工资
绩效
1 级
2 级 3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
薪酬 分比
董事长 总经理 副总经理 财务总监 部门总监
经理 副经理 主管 专员 业务员 文员 杂工
一等
二等
三等 四等 五等 六等 七等 八等 九等 十等
表 6：部门岗位人员定编表
部门：
岗位
定编人数 现有人数
增减 (-+)
合计
表 7：薪酬预算表
10
部
基本薪酬
等
底薪 工
一等 9 一等 5 二等 6 二等 7 二等 8
效 薪酬
小
位
姓名
效 薪酬
合 津
工
年度
位 工
工
分比
董事 理 副 行政副
理
公 室
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
小
理 行政 人事
四等 8 七等 5 七等 5 八等 6 九等 4
⋯⋯ 小
人 力
源 部
前台 ⋯⋯
⋯⋯
理 会 会
四等 7 七等 6 七等 5 七等 5 七等 4 八等 7 八等 6
⋯⋯ 小
会 会 出 出 ⋯⋯
部
⋯⋯
理 采 采
四等 8 七等 5 七等 5 七等 4 七等 4 九等 8
⋯⋯ 小
采
采 采 文 ⋯⋯
部
⋯⋯
三等 6 六等 6 六等 5 六等 5 六等 5
划主管 品管主管 生 主管 生 主管
11
生 主管
划 划 划 品管 品管 品管 管 管 管 司机 司机 ⋯⋯
六等 5 七等 5 七等 5
生
部
七等 4 七等 5 七等 5 七等 5 八等 4 八等 4 八等 3 九等 8 九等 7
⋯⋯
⋯⋯
小
理 副 理 副 理
四等 6 五等 6 五等 6 八等 8 八等 8 八等 6 八等 6 八等 6 八等 5 八等 5 八等 5 八等 5 八等 4 九等 6 九等 6
⋯⋯
⋯⋯
部
文 文 ⋯⋯
小
合
表 8：投 算指 表
制 位： A 公司（ 店） 位：元
A
B C
店 型
市区
月
20× 4 年
开 区
市区
开 区
市区
开 区
12
均
销 售
20× 5 年 20× 6 年 毛利率
门店利润率
门店编制
日均人效
日均坪效
日均客流量
客单价
开办费
月租金 装
元 / 平方
总额
修
费
设备投资费用
表 9：投资预算表
编制单位： A 公司 A门店
项目
单位：元
21× 4 年
21×5 年
21×6 年 预算
占收入 %
预算
营业收入 营业成本
占收入 % 预算 占收入 %
营业税金及附加
营业毛利
营业费用
门店员工工资
门店可控利润
装修投资费用摊销
设备投资费用摊销
开办费摊销
年租金 门店利润
13
表 10：投资现金流量分析表
编制单位： A 公司
单位：元
项目
初 始 投
现金流出量
现金流入量
净现金流量
净现值系数 i%
净现值
装修费用 设备费用 开办费
资
21×4 年 21×5 年 21×6 年 合计
表 11：原材料采购预算表
编制单位： A 公司采购部
编码
名称
规格型号
供应单位
采购数量
单价
金额
单位：元
付款方式
合计
部门经理签名：
财务部经理签名： 填表人签名 :
表 12：生产预算表
编制单位： A 公司生产部
单位：元
合计
1 月 数 量
金 额
2 月 数 量
金 额
3 月 数 量
金 额
2 季度 数 量
金 额
下半年
产品、规格
数 量
金 额
数 量
金 额
产 预计销售量
14
品 加： 期末存量 A
需要量合 减： 期初存量 量
售量
加： 期末存量品 需要量合 B
减： 期初存量 量 ⋯⋯ 量合
表 13： 算利 表
制 位：
20
目
××年度
本年 算数
位：元 上年累 数
一、主 收入
减：主 成本 主 税金及附加
二、主 利 （ 以“－”号填列）
加：其他 利 （ 以“－”号填列） 减： 用
管理 用 用
三、 利 （ 以“－”号填列）
加：投 收益（ 以“－”号填列）
收入 外收入
减： 外支出
四、利 （ 以“－”号填列）
减：所得税
五、 利 （ 以“－”号填列）
15
表 14：年度现金流量预算表
20
项目
编制单位： ××年度 序号
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
单位：元
本年预算数
上年实际数
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 现金流入小计
购买固定资产及其他资产支付的现金 投资所支付的现金 现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
16
四、汇率变动对现金影响额 五、现金及现金等价物净增加额
32 33
表 15：年度预算资产负债表
20
年初数
××年 12 月 31 日
预算年末数
编制单位：
资产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收帐款 其他应收款 预付帐款 存货
流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产： 无形资产 资产总额
单位：元
年初数
预算年末数
负债和股东权益 流动负债： 短期借款 应付帐款 应付工资 应付福利费 应付股利
一年内到期长期负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
负债和股东权益总额
17
表 16：年度预算资本结构表
资产、负债与所有者权益项目
20× 1 年 20× 2 年 20× 3 年 20× 4 年（预算）
（ 1）资产项目
货币资产 结算资产 盘存资产 小计 长期投资 固定资产 小计 合计
（ 2）负债与所有者权益项目
短期借款 结算性流动负债
小计
长期负债所有者权益小计
合计
100%100%100% 100%
表 17：预算完成比例分析表 20
占收入 比例
××年×月
占收入 比例
编制单位： A 公司
单位：元
差异额
( 预算 - 实
项目
预算 实际
完成
际)
比例
营业收入 减：营业成本
营业税附加 营业毛利
减：营业费用
管理费用
18
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
加：投资收益
利润总额
表 18：现金流量差异分析表
编制单位： A 公司
20 预算数
金额
比率
××年×月
实际数
金额
比率
差异金额
单位：元
项目
完成比例
上期余额
融资金额
销售现金回款
现金流入小计
归还融资
付现采购
付现成本
付现费用
现金流出小计
现金流量净额
附表 1：销售现金回款账期分析表
预算
账期
金额
实际
金额
销售比
差异金额
完成比例
销售比
15 天以内 15-30 天
30-45 天 60 天以上 合计
附表 2：销售现金回款品类分析表
品类
金额
预算
销售比
金额
实际
销售比
差异金额 完成比例
小食品
副食调料
烟酒饮料
生鲜冷食
19
进口品
蔬果
非食
合计
附表 3：付现采购账期分析表
预算
账期
金额
15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上 合计
实际
金额
销售比
差异金额 完成比例
销售比
附表 4：付现采购品类分析表
预算
金额
销售比
品类
实际
金额
销售比
差异金额 完成比例
小食品
副食调料
烟酒饮料
生鲜冷食
进口品
蔬果
非食
合计
表 19：终端竞争力分析表
编制单位： A 公司
20 毛利额
××年×月 毛利率
成交量
客单价
坪效
单位：元
人效
店名
销售金额
第 1 店 第 2 店 第 3 店 第 4 店 第 5 店 第 6 店 20
第 7 店 第 8 店 ⋯⋯ . 合
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
表 20： 售同比 / 比增减表
制 位： A 公司
20 毛利
同比
比
××年×月
毛利率
同比
比
同比
成交量
比
位：元
客 价
同比
比
售
名称
同比
第 1 店
比
第 2 店
第 3 店
第 4 店
第 5 店
第 6 店
第 7 店
第 8 店
⋯⋯ .
合
表 21：月 算差异 照分析表
制 位： A 公司×部
20 ××年×月
本期 算金 （ 差异）
差异率 (5)=(4
金 （ 6）
比率 (7)
算与
差异
位：元
目
收入 * 算比率金
生 金 (1)
比率 (2)
金 (3)=
（相 差异）
差异 (4)=(1
差异率 (9)=(8)
收入 *(7) )-(3) )/(3) (8)=(1)-(6) /(6)
21
合计
表 22：月度预算分解表 20
年度预 算总额
编制单位： A 公司×部门
××年×月
年度实际 累计完成额
单位：元
项目
预算 占比
年度实 际占比
年度累 计完成
率
本月 预算额
本月预
算占比
营业收入 营业成本 营业税金及附加
营业毛利
办公费 电话费 修理费 燃气费
营 业 费 用
水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费
装卸费
包装费
广告费
22
展览费 培训费 售后服务费
合计
办公费
差旅费
车辆费
修理费
福利费
可 控 费 用
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
管
其他费
理 费
租赁费
不
物业费
用
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费
合计
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
加：投资收益
利润总额
23
表 23：月度预算执行表 20 占收 入 %
××年×月 累计 完成
完成 率
编制单位： A 公司×部门
项目
单位：元
年预 算额
月预 算额
实际额
1 周
2 周
3 周
4
周
营业收入 营业成本
营业税金及附加
营业毛利
办公费
电话费
修理费
燃气费
水电费
物料消耗
营
车辆费
业
差旅费
费
业务招待费
用
装卸费 包装费
广告费
展览费
培训费
售后服务费
合计
办公费
可
管
控
理
费
费
用
用
福利费 印刷费 修理费 车辆费 差旅费
24
招待费
电话费
培训费
会议费
其他费
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费
合计
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
加：投资收益
利润总额
25
表 24：月度现金流量预算表
编制单位： A 公司
20
年度预算
××年×月
预算 占比
累计完 成率
单位：元
本月现金流量预算
项目
总金额
一、上期现金结余
上旬 中旬 下旬
合计
二、货款资金回笼
三、其他资金回笼
四、本期新增融资款
五、本期新增投资款
现金流入合计
一、支付到期贷款
１）支付到期货款
２）支付到期汇票承兑金
二、支付财务费用
三、支付预付款
１）预付货款
２）预付其他款
四、支付职工薪酬
五、支付税金及附加
六、支付经营费用
按费用项目填列
七、支付管理费用
按费用项目填列
八、支付财务费用
九、支付其他费用
十、追加的预算支出
现金流出合计
现金流量净额
26
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