日期:2011年1月1-3日项目现金序号1类型 期初结存 余额 5,707.58 5,707.58 640,142.60 - 金额本日收入备注 金额 726.70 726.70本日支出备注张小红686.7张小丽40 期末结存 余额 4,980.88 4,980.88 640,142.60出纳现金小计1银行苏州银行甪直支行-人民币2苏州银行-美元农行甪直支行-人民币银行小计 - -3 5,273.17 645,415.77 651,123.35 - - - 726.70 5,273.17 645,415.77 650,396.65合 计出纳: 财务: 经理审核:
资金收支日报表
日期:2011年1月4-5日项目现金序号1类型 期初结存 余额 4,980.88 4,980.88 - 金额本日收入备注 金额 2,094.90 2,094.90购买支票20A公司货款8283B公司货款23348.25C公司货款74480D公司货款1206.5E公司货款640F公司货款9012.5G公司货款162.5H公司货款16523本日支出备注张小红1094.9张小丽1000 期末结存 余额 2,885.98 2,885.98出纳现金小计1银行2苏州银行甪直支行-人民币 640,142.60 133,675.75 506,466.85苏州银行-美元农行甪直支行-人民币银行小计 -3 5,273.17 645,415.77 650,396.65 - - 133,675.75 135,770.65 5,273.17 511,740.02 514,626.00合 计出纳: 财务: 经理审核:
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