融资部各岗位职责

融资部总经理岗位职责

1、组织采集、研究与融资有关的国家法律、法例、目标、政策 及有关金融信息，并提出与公司融资有关的对策和建议。

2、认识政府、银行对特定地区、行业和公司可实行的最高优惠

信贷政策，经过对公司财产和欠债进行全面剖析，

针对不一样银行的特

点设计融资项目和方式。

3、对银行赐予的每一笔授信、融资进展状况编制台账，正确把

握每一笔已批款的额度、利率、限期及抵押担保状况，保证贷款的及

时发放，知足公司的用款需求。

4、对发放的每一笔贷款编制台账，详尽反响贷款金额、利息和

限期，提早通知财务部做好利息、本金的偿付。

5、负责拓展公司自己融资资源，获取合适公司运作所需的各项

融资资源，成立优秀的交流体制。

6、负责组织公司的投资项目可行性剖析报告，对项目初选和前

期可行性建议书进行审察。

7、负责管理和保护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等

客户的公共关系，成立、保护支撑公司融资的一致平台。

8、配合项目的营运，赶快落实项目资本的往来，保证资本的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

9、不停需找新的载体，知足公司业务需要。

10、达成上级交办的其余工作。

1 / 4

融资部各岗位职责

融资部经理岗位职责

1、 辅助部门总经理采集采集、研究与项目融资有关的国家法律、法例、目标及金融信息，并提出对公司项目融资有关的对策与建议。

2、 辅助部门经理负责研究制定公司项目融资战略，组织草拟详细

项目的融资战略，融资方案。

3、 负责找寻融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制

和实行。

4、 负责对投资项目进行综合财务评估，达成项目建议书中财务可

行性剖析部份。

5、 负责对详细项目进行成本剖析、现金流测算，收益点剖析，提

出投资项目现金流进、出方案。

6、 负责组织展开投资项目财务后评论，并提出详细的后评论意

见。 7、 8、

负责辅助总经理对银行投资项目的进资款的审察和拔付工作。 负责保护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外

部资本，设计合作模式，成立融资合作伙伴信息库。

9、 辅助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外面工作关系的协调。

2 / 4

融资部各岗位职责

融资部主管岗位职责

1、 辅助部门经理成立、开发和管理公司与平台公司资本业务渠

道。

2、 3、

辅助部门经理保护与平台公司、理财客户的关系。 对公司短期及较长久的资本需求进行展望，实时出具剖析报

告，提出相应的应付举措。

4、 5、 6、

策划、设计和实行公司项目融资方案。 参加融资商务谈判，草拟有关报告和文件。

落实项目财务可行性剖析中有关详细事务，并提交融资合同审

查表。 7、

归档管理各种融资合同及法律文件。

8、 履行融资决议，实现公司融资的流动性， 为资本均衡确立基础。 9、

过行资本剖析和分配，监察各项资本的运作，优化资本构造，

提升资本使用效率。

10、 准时达成领导交办的其余工作。

3 / 4

融资部各岗位职责

融资部专员岗位职责

1、辅助部门负责人与各金融机构、银行、政府及有关机构联系、

接洽。

2、负责与外面机构成立宽泛的信息根源和优秀的合作关系。

3、辅助上级对融资信息的采集、整理，融资渠道的成立。

4、辅助参加融资商务谈判，撰写有关报告和文件。

5、辅助资本主管办理其余暂时性工作、协调工作。

6、负责办理公司与融资、贷款有关的各样外面事宜。

7、合理进行资本剖析和分配，内部融资安排。

8、负责当天资本出入的台账登记，并实时与出纳查对余额。

9、负责对融资合同的整理，并实时对资本的出入提早做好报告工作。

10、负责部门资本报表的整理，并实时上报。

11、实时达成上级交代的各项工作。

4 / 4