目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
范围：本公司所有员工。 一、办理程序
1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。
2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。
3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。
6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。 二、差旅费报销标准
具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。
职 位 总经理 副总经理 部门经理 其他人员 飞机 交通费用 市内交通费 火车/汽车 实报实销 实报实销 总经理批准 实报实销 实报实销 50元/天 300元/天 250元/天 200元/天 50元/天 报销标准 餐费补助 可根据出差目的地物价水平的高低进行报销标准的适当调整，但上下调整幅度不得超备注： 过10%. 为个人出差时安全见意，出差时尽可能乘坐正规交通工具出行。
三、差旅费用报销原则
1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。
2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。
3、市内交通费: 出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。 4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。
5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。 注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。
差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算，一般情况下，年度差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。
在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。
费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。 四、报销期限
（一）一般情况的报销期限
一般情况下，出差人员应在出差返回后一周内（节假日顺延）制单交财务部，超过交单期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。 （二）特殊情况的报销期限
特殊情况下的报销，应经部门经理和总经办签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。
本规定自11月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行
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附件一：
员 工 出 差 申 请 单
填表日期：2011 年 3 月 29 日
申请人： 出差时间： 出差目的： 行程安排： 同行人员： 孙梅 2011-4-26 学习《总经理的财务管理》 4天三晚 来回特价飞机 住三星酒店 2011-4-26号8：00出发， 4-29号18：00回， 无 审 批 意 见 部门经理意见 总经理意见 备注 同意，按公司制度办理报销 黄柏潜 交通工具 飞机 部门： 出差地点： 财务部经理 上海
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