ppp投资项目可行性研究报告
投资项目可行性研究报告1
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目录
一、 项目基本情况 ........................................ 3 二、 工程概况 ............................................. 7 三、合作模式 ............................................... 8 四、投资建设范围 .......................................... 8 五、合作分工 ............................................... 9
六、施工总承包中建安工程费及工程款支付 ......................... 10 七、维修与养护 .............................................. 11
八、“政府补贴”费用的组成与确定原则 .......................... 11 九、“政府补贴”费用的支付 ................................... 12 十、保障措施 ............................................... 12 十一、实施方案 .............................................. 13 十二、投资计划及资金安排 .................................... 15 十三、资金筹措方案 .......................................... 16 十四、退出机制 .............................................. 18 十五、财务评价 .............................................. 18 十六、项目审计 .............................................. 20 十七、项目风险分析及应对措施 ................................. 21 十八、结论与建议 .......................................... 23
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、项目基本情况 （一） 项目名称
某PPP投资项目（以下简称“本项目”）。 （二） 项目实施机构与参股机构
本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托某 市城市建设投资（集团）公司（以下简称“某市城投”）作为项 目公司参股机构。
某市城投成立于 2002 年 9月 16 日， 2004 年 5月经某市人民 政府批准，对原公司进行了重组增资。截止
2011 年底，集团公司
注册资本 12.96 亿元，总资产 85.1 亿元，净资产 47.6 亿元，是 直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和 国有资产运营企业。
（三）项目背景 1. 城市背景
某市是安徽省的省辖市，位于安徽省最南端，西南与江西省 交界，东南与浙江省为邻。总面积 9870 平方公里，人口 147.28 万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古徽州地 区的主要组成部分，徽派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。某 市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。
近年来，某市综合经济实力稳步攀升。 2014 年实现地区生产 总值 507.2 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.9%；全年财政 收入 90.2 亿元，比上年增长 11.3%，其中：地方一般预算收入 68 亿元，增长14.5%
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近四年某市GDP及财政收支情况表
年度 GDP 人均GDP 37450元 34725元 31452元 27966 元 财政收入 90.2 亿 81.0 亿 76.9 亿 64.0 亿 地方一般预算收入 68.0 亿 59.4 亿 56.3 亿 45.5 亿 公共财政支出 148.7 亿 136.7 亿 124.5 亿 96.2 亿 2014 年 507.2 亿 2013 年 470.3 亿 2012 年 420.9 亿 2011 年 378.8 亿 注：数据来源于某市统计局
2. 建设背景
G205国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环 和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖 赣铁路，接至徽州区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与 快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快 捷通道。新城大道规划为城际快速通道，
北连合铜黄高速公路（潜
口下站口），可达某地风景区，南接中心城区（篁墩），经王村 镇与徽杭高速公路连接。
梅林南路项目是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、 徽州区的快速通道。
改建后的G205国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷 通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促 进“一体化”发展起着重要的作用。
3. 对接情况
2014年12月9日，时任某市市长、 现任市委书记任泽锋， 市 委常委刘孝华一行在合肥市与我局总经理王传霖、副总经理汪志 成等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合 作意向。
2015年 3月 8日，我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅 林南路 ppp 项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇 报。
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2015年 3月 11日，我局副总经理汪志成就 《某工程改建与梅 林南路 ppp 项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流 与讨论。
2015年 3月 23日，某市市委常委刘孝华与我局副总经理汪志 成等在合肥市会晤，就某工程改建项目、梅林南路项目进一步商 讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。会谈备忘录见附 件一。
2015年 4月 1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、 市建委等单位负责人就某市 PPP合作备忘录细节进行了沟通。
4. 投资背景 通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环 境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对 较好。参与本项目投资的主要背景如下：
（1） 具有良好的合作关系 目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了“中铁
滨江名邸”房地产项目，参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多 大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认 可。某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。
（2） 投资返还资金有保障
某市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的 趋势。某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财 政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件， 为本项目实施提供了有力的保障。
（3）市场发展的需要
在国家政策支持下，当前各级政府大力推广 PPP投融资模式， 全国已公布的 PPP项目过万亿。本项目为市政道路，属于纯公益 性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用， 也将进一步提高我局在 PPP
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模式投资领域的市场影响力，以期得 到更多更好的发展机遇。
（四）项目前期进展情况 本项目前期工作进展情况如下：
1. G205 国道一期、二期 已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规
划调整和基本农田核减）、施工图设计及施工图审查等前期工作， 土地报批已上报省政府。
2. G205 国道三期 已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规
划调整和基本农田核减）等前期工作，初步设计正在编制。土地 报批已进入审核阶段。
3. 梅林南路 已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位已 明确；征地、拆迁统计工作已完成。正申请立项、土地组件报批 及安臵区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。
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