应收、应付职务说明书

职 务 说 明 书 文件编号：VS—Z—B—04

部 门 任 职 人 直接上级 任 职 资 格 职 权 概 述 工 作 范 围 日 常 工 作 每 周 工 作 每 月 工 作 学历 要 求 财务部 杜静婉 岗位名称 任职人签名 直接上级签名 应收应付会计 第一职务代理人 第二职务代理人 隔 级 上 级 女、23-30岁、1.55-1.70米高，大专以上、会计学专业。 熟练操作OFS办公软件、相关财务软件，有较好的沟通协调能力，外向的性格特征，原则性强，敢说敢做，作风严谨、熟悉帐务处理流程。 1、负责及时对代理商、加盟商进货返货的上下帐。 2、负责加工商的进出货品上下帐。 3、并在合同期内对加工厂帐目核对（加工厂出对帐单） 4、在月初代理商、加盟商帐目和财务总帐、及商品软件一一核对，三者帐目保持一至，并在5日前出对帐单发送到商品部负责人。 5、审核报销单据。 1、每天做好货品进出库上下帐的登记。 2、审核每天的报销单据。 3、每天抽出一定时间核对客户帐目。 4、登记完工产品的明细帐目（数量金额） 5、发送每天现金收支、客户余欠款、资金余额到总经办。` 1、每周工作总结及安排下周工作计划；完成了什么，没完成什么，解决不了的原因是实际的或是客观的，作详细描述，以加强工作效率和质量的提升与成长。 2、每周对加工厂帐目反复核对， 1、每月底对应收帐款、加工厂帐目的核对 2、做直营店铺租金排款单 2、针对财务部工作中存在的问题提出富有建设性的意见和建议。 1、工作中如有出错或拖延，除承担失职责任外，如造成直接经济损失的，需追究经济责任。 责 2、工作中如有严重失职或违法行为，受到有关部门行政处罚、司法追究责任的，作解聘处 理，不再履行本职务说明书规则。 任 3、若遇解决不了的问题，必须向上司及时反馈，否则需负一切拖延或渎职责任。 4、对本人或他人违章违纪行为知情不报隐瞒事实真相，一经查实，与当事人负同等责任。 对上：尽心尽力辅助上级，服从领导，忠于投资人。 角色意识 横向：与各部门协力合作，流程化、标准化。 职业规划 工作协作关系 可晋升岗位： 第 1 页 共 2 页

部门外部协作关系 公司外部 劳动社会保障局 各人才招聘市场 外来劳工管理所 各商场 公司内部 行政中心、营销中心 企划中心、研发中心 生产中心、物流中心 电子商务部 轮班方式 职业素养 职位层级隶属关系 行政主管 位 本 岗 记录文档 部门内部协作关系 行政总监 人力资源经理 行政经理 绩效考核经理 行政主管 行政助理 司 机 保洁员 厨 师 工作环境条件 办公室、电脑、办公桌、文件柜等常用设备 白天上班，必要时夜里加班 工作报表、工作计划与工作总结 信守良好的职业道德、保守企业商业秘密、做有高度诚信的职业素养人 确认签名： 日期： 生效执行日期 201 年 月 日起 第 2 页 共 2 页